Rückerstattung an den Kunden

Um einen Kassenbeleg zum Erfassen einer Zahlung an einen Kunden für zurückgegebene Produkte (oder eine teilweise Rückgabe des von einem Kunden erhaltenen Geldes) zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um einen Kassenbeleg zu generieren, der auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie danach auf Nach Vorlage erstellen > Kassenbeleg. Ein Quelldokument kann zum Beispiel eine Gutschrift sein.
- Um einen Kassenbeleg von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zur Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Kassenbestand auf Kassenbelege. Klicken Sie dann in der Liste Kassenbelege auf Erstellen.
Geben Sie allgemeine Details an:
- Wählen Sie unter Operation die Option Rückerstattung an den Kunden.
- Wählen Sie den Kunden aus, an den eine Zahlung getätigt werden soll.
- Füllen Sie das Feld Betrag aus, um den gesamten Zahlungsbetrag anzugeben.
- Füllen Sie das Feld Liquiditätskonto aus, um ein Liquiditätskonto der Firma anzugeben, von dem die Zahlung erfolgen soll.
- Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung die Details der Zahlungszuordnung an.
- Um die Details automatisch auszufüllen, klicken Sie auf Ausfüllen. Dadurch werden die Quelldokumente für die Rückerstattung der Zahlung hinzugefügt. Dies können die Eingänge Ihrer Firma sein. Der Gesamtbetrag der hinzugefügten Dokumente ersetzt automatisch den in den allgemeinen Details des Kassenbelegs angegebenen Betrag.
- Um die Details manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details ein.
Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
Klicken Sie auf Buchen und schließen.