Penggajian

Untuk membuat voucher tunai untuk mencatat pmbayaran penggajian kepada karyawan perusahaan:

1. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Untuk menghasilkan voucer tunai berdasarkan dokumen sumber, pilih atau buka dokumen sumber. Kemudian klik Generate (Hasilkan) > Voucer tunai. Sebagai contoh, dokumen sumber dapat berupa daftar gaji karyawan.
   • Untuk membuat voucer tunai dari awal, buka Pengelolaan kas dan di bagian Cash-in-hand, klik Voucer tunai. Kemudian, dalam daftar Voucer tunai, klik Create (Buat).
2. Tentukan detail umum:
   • Tetapkan Operasi menjadi Penggajian.
     Operasi ini tersedia jika kotak Aktifkan subsistem Penggajian di Pengaturan > HCM dicentang.
   • Isi Jumlah untuk menunjukkan total jumlah pembayaran.
     Untuk memasukkan jumlah secara manual, pertama, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi hijau). Untuk menghitung jumlah secara otomatis saat tab Alokasi pembayaran, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi abu-abu).
   • Isi Rekening kas untuk menunjukkan rekening kas perusahaan sebagai sumber pembayaran.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
3. Pada tab Alokasi pembayaran, klik Add (Tambah) dan tentukan detail alokasi pembayaran:

   Bidang	Deskripsi
   Bidang usaha	Bidang usaha tempat beban penggajian dialokasikan. Bidang ini tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Kotak Gunakan beberapa bidang usaha di Pengaturan > Perusahaan, di bagian Bidang usaha dicentang. Kotak centang Metode kas akuntansi dipilih pada tab Keuangan di kebijakan akuntansi perusahaan.
   Daftar gaji karyawan	Dokumen yang menampilkan jumlah yang perlu dibayarkan kepada karyawan perusahaan Anda untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan dalam periode tertentu. Daftar nilai bidang hanya mencakup daftar gaji karyawan perusahaan Anda dengan mata uang pembayaran yang sesuai dengan mata uang rekening kas yang digunakan untuk pembayaran.
   Dokumen perencanaan	Dokumen yang mencatat arus kas keluar yang direncanakan. Isi bidang ini untuk melacak pembayaran hingga ke dokumen perencanaan asli. Dokumen ini akan muncul di laporan Perkiraan saldo kas. Bidang ini tersedia hanya jika perencanaan dan perkiraan diaktifkan (kotak Proyeksi arus kas dicentang di Pengaturan > Pengelolaan kas, di bagian Proyeksi arus kas).
   Jumlah pembayaran	Jumlah pembayaran dalam mata uang rekening kas asal untuk pembayaran. Jumlah ini diisi dari daftar gaji karyawan yang dipilih. Untuk mengubah jumlahnya, edit detail daftar gaji karyawan.

4. Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan.
5. Klik Post and close (Posting dan tutup).