Nómina

Para crear un bono de pago en efectivo registrando un pago de nómina a los empleados de la empresa:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar un bono de pago en efectivo a partir de un documento de origen seleccione o abra el documento de origen. Luego haga clic en Crear a base de > Bono de pago en efectivo. Por ejemplo, el documento fuente puede ser una lista de pago de empleados.
   • Para crear un bono de pago en efectivo cero, vaya a Gestión de efectivo y en En efectivo, haga clic en Bono de pago en efectivo. Luego, en la lista Bonos de pago en efectivo haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales:
   • Establezca Operación en Nómina.
     Esta operación está disponible si la casilla de verificación Habilitar el subsistema Nómina está seleccionada en Configuración > Gestión del capital humano (HCM).
   • Rellene Importe para indicar el importe total del pago.
     Para introducir el importe manualmente primero haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá verde). Para calcular automáticamente el importe a medida que se rellena la pestaña Asignación del pago haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá gris).
   • Rellene Cuenta de efectivo indicando la cuenta bancaria de la empresa desde donde se realiza el pago.
   • Rellene otros campos según sea necesario.
3. En la pestaña Asignación del pago haga clic en Añadir y configure los datos de la asignación del pago:

   Campo	Descripción
   Línea de negocio	La línea de negocio donde se asignan los gastos de nómina. Este campo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: La casilla de verificación Utilizar múltiples líneas de negocio está seleccionada en Configuración > Empresa, en Líneas de negocio. La casilla Método de contabilidad base de efectivo está seleccionada en la pestaña Finanzas de la política de contabilidad de la empresa.
   Lista de pago de empleados	Es un documento que muestra las cantidades a pagar a los empleados de su empresa por su trabajo realizado en un periodo determinado. La lista de valores de campo incluye sólo las listas de pago de empleados de su empresa con la moneda de pago que coincide con la moneda de la cuenta de efectivo que utiliza para el pago.
   Documento de planificación	El documento que registra la salida de efectivo planificada. Rellene este campo para rastrear el pago hasta el documento de planificación original. El documento aparecerá en el informe Previsión del saldo de efectivo. El campo sólo está disponible si la planificación y la previsión están activadas (la casilla de verificación Proyección de flujo de efectivo está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo, en Proyección de flujo de efectivo).
   Importe de pago	El importe del pago en la moneda de la cuenta de efectivo a pagar. Este importe se rellena a partir de la lista de pago del empleado seleccionado. Para cambiar el importe edite los detalles de la lista de pago del empleado.

4. Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional.
5. Haga clic en Validar y cerrar.