Zahlung an den Lieferanten

Um einen Kassenbeleg zum Erfassen einer Zahlung an einen Lieferanten zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um einen Kassenbeleg zu generieren, der auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie danach auf Nach Vorlage erstellen > Kassenbeleg. Ein Quelldokument kann zum Beispiel eine Lieferantenrechnung sein.
- Um einen Kassenbeleg von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zur Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Kassenbestand auf Kassenbelege. Klicken Sie dann in der Liste Kassenbelege auf Erstellen.
Geben Sie allgemeine Details an:
- Wählen Sie unter Operation die Option Zahlung an den Lieferanten.
- Wählen Sie den Lieferanten aus, an den eine Zahlung getätigt werden soll.
- Füllen Sie das Feld Betrag aus, um den gesamten Zahlungsbetrag anzugeben.
- Füllen Sie das Feld Liquiditätskonto aus, um ein Liquiditätskonto der Firma anzugeben, von dem die Zahlung erfolgen soll.
- Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung die Details der Zahlungszuordnung an.
- Um die Details automatisch auszufüllen, klicken Sie auf Ausfüllen. Dadurch werden unbezahlte Belege hinzugefügt, deren Gesamtbetrag mit dem Gesamtbetrag der Zahlung übereinstimmt (der in den allgemeinen Details des Kassenbelegs angegeben ist). Das Dokument mit dem frühesten Erstellungsdatum wird zuerst hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung größer ist als der Gesamtbetrag aller unbezahlten Belege, wird eine Zeile mit der Vorauszahlung hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung geringer ist als der Betrag eines unbezahlten Belegs, wird nur der Beleg mit dem frühesten Erstellungsdatum hinzugefügt. Ihr Betrag wird auf den gesamten Zahlungsbetrag gesetzt.
- Um die Details aus einem Basisdokument auszufüllen, klicken Sie auf das Symbol neben dem Feld Basisdokument. Diese Option ist nur dann anwendbar, wenn Sie in den allgemeinen Details ein Basisdokument angegeben haben.
- Um die Details aus ausgewählten Dokumenten auszufüllen, klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie die Dokumente aus. Weitere Informationen finden Sie unter Details zur Zahlungszuordnung aus ausgewählten Dokumenten auffüllen.
- Um die Details manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details ein.
Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Wichtig! Nachdem Sie die Details der Zahlungszuordnung angegeben haben, kann der folgende Link im unteren Teil des Kassenbelegs angezeigt werden:

Link

Beschreibung

Um das Skonto zu erhalten, geben Sie bitte die Belastungsanzeige ein

Ein Link zum Erstellen einer Belastungsanzeige. Dieses Dokument ist für die Erfassung des Skontos und die Verringerung der Offenen Posten Kreditoren erforderlich.

Der Link wird angezeigt, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Die Angaben zur Zahlungszuordnung umfassen eine Lieferantenrechnung mit Skonto.
Die Skonto-Methode ist die Gutschrift/Belastungsanzeige ohne USt.-Anpassung oder die Gutschrift/Belastungsanzeige mit USt.-Anpassung.

Füllen Sie die Details zur Zahlungszuordnung aus ausgewählten Dokumenten auf.

Sie können unbezahlte Dokumente (z. B. Lieferantenrechnungen) auswählen und deren Details in den Kassenbeleg importieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung auf Auswählen.
Das Fenster Dokumente auswählen wird angezeigt. Es zeigt die unbezahlten Belege des Lieferanten an, der in den allgemeinen Details des Kassenbelegs angegeben ist.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um Dokumente manuell auszuwählen, doppelklicken Sie im Abschnitt Unbezahlte Dokumente auf sie. Sie werden in den Abschnitt Muss bezahlt werden verschoben.
  Hinweis. Wenn Sie nur einen Teil des Betrags eines Dokuments bezahlen möchten, wählen Sie das Dokument aus und klicken Sie auf Eingabebetrag. Doppelklicken Sie dann auf das Dokument, bearbeiten Sie den Betrag und klicken Sie auf OK.
- Um Dokumente automatisch auszuwählen, klicken Sie im Abschnitt Muss bezahlt werden auf Ausfüllen.
  This adds unpaid documents with the total amount matching the total payment amount (that is specified in the cash voucher’s general details). Das Dokument mit dem frühesten Erstellungsdatum wird zuerst hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung größer ist als der Gesamtbetrag aller unbezahlten Belege, wird eine Zeile mit der Betragsabweichung hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung geringer ist als der Betrag eines unbezahlten Belegs, wird nur der Beleg mit dem frühesten Erstellungsdatum hinzugefügt. Sein Zahlungsbetrag wird auf den Gesamtbetrag der Zahlung gesetzt.
Klicken Sie auf OK.

Die Details aus dem Abschnitt Muss bezahlt werden werden in die Registerkarte Zahlungszuordnung übertragen. Wenn die Details die Zeile mit der Betragsabweichung enthalten, wird das Kontrollkästchen Vorauszahlung in dieser Zeile aktiviert.

Sie können die ausgefüllten Details bearbeiten.

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