Zahlung von Dritten

Um einen Zahlungseingang zum Erfassen einer Zahlung, die ein Dritter im Namen des Kunden der Firma an eine Firma geleistet hat, zu erstellen:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um einen Zahlungseingang zu generieren, der auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie danach auf Nach Vorlage erstellen > Zahlungseingang. Ein Quelldokument kann beispielsweise eine Verkaufsrechnung sein, bei der das Kontrollkästchen Zahlung von Dritten aktiviert ist.
   • Um einen Zahlungseingang von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zur Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Kassenbestand auf Zahlungseingänge. Klicken Sie dann in der Liste Zahlungseingänge auf Erstellen.
2. Geben Sie allgemeine Details an:
   • Wählen Sie unter Operation die Option Zahlung von Dritten aus.
   • Wählen Sie den Drittzahler, von dem Sie eine Zahlung erhalten.
   • Füllen Sie das Feld Betrag aus, um den gesamten Zahlungsbetrag anzugeben.
   • Füllen Sie das Feld Liquiditätskonto aus, um ein Liquiditätskonto der Firma für den Empfang der Zahlung anzugeben.
   • Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung die Details der Zahlungszuordnung an.
   • Um die Details automatisch auszufüllen, klicken Sie auf Ausfüllen. Dadurch werden unbezahlte Verkaufsrechnungen hinzugefügt, deren Gesamtbetrag mit dem Gesamtbetrag der Zahlung übereinstimmt (der in den allgemeinen Details des Zahlungseingangs angegeben ist). Die unbezahlten Verkaufsrechnungen umfassen nur die Rechnungen, bei denen das Kontrollkästchen Zahlung von Dritten aktiviert ist. Wenn der Gesamtzahlungsbetrag größer ist als der Gesamtbetrag aller unbezahlten Verkaufsrechnungen, werden alle unbezahlten Verkaufsrechnungen hinzugefügt. Die Verkaufsrechnung mit dem frühesten Erstellungsdatum wird zuerst hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung geringer ist als der Betrag einer unbezahlten Verkaufsrechnung, wird nur die Verkaufsrechnung mit dem frühesten Erstellungsdatum hinzugefügt. Ihr Betrag wird auf den gesamten Zahlungsbetrag gesetzt.
   • Um die Details aus ausgewählten Dokumenten auszufüllen, klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie die Dokumente aus. Weitere Informationen finden Sie unter Details zur Zahlungszuordnung aus ausgewählten Dokumenten auffüllen.
   • Um die Details manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details ein.
4. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
5. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Füllen Sie die Details zur Zahlungszuordnung aus ausgewählten Dokumenten auf.

Sie können unbezahlte Dokumente auswählen und deren Details in den Zahlungseingang ausfüllen. Um dies zu tun:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zahlungszuordnung auf Auswählen.
   Das Fenster Wählen Sie die zu zahlenden Rechnungen aus wird angezeigt. Es zeigt die unbezahlten Belege des in den allgemeinen Details des Zahlungseingangs angegebenen Drittzahlers an.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um Dokumente manuell auszuwählen, doppelklicken Sie im Abschnitt Unbezahlte Dokumente auf sie. Sie werden in den Abschnitt Muss bezahlt werden verschoben.
     Hinweis. Wenn Sie nur einen Teil des Betrags eines Dokuments bezahlen möchten, wählen Sie das Dokument aus und klicken Sie auf Eingabebetrag. Doppelklicken Sie dann auf das Dokument, bearbeiten Sie den Betrag und klicken Sie auf OK.
   • Um Dokumente automatisch auszuwählen, klicken Sie im Abschnitt Muss bezahlt werden auf Ausfüllen.
     Dadurch werden unbezahlte Belege hinzugefügt, deren Gesamtbetrag mit dem Gesamtbetrag der Zahlung übereinstimmt (der in den allgemeinen Details des Zahlungseingangs angegeben ist). Das Dokument mit dem frühesten Erstellungsdatum wird zuerst hinzugefügt. Wenn der Gesamtzahlungsbetrag größer ist als der Gesamtbetrag aller unbezahlten Dokumente, werden alle unbezahlten Dokumente hinzugefügt. Wenn der Gesamtbetrag der Zahlung geringer ist als der Betrag eines unbezahlten Belegs, wird nur der Beleg mit dem frühesten Erstellungsdatum hinzugefügt. Sein Zahlungsbetrag wird auf den Gesamtbetrag der Zahlung gesetzt.
3. Klicken Sie auf OK.

Die Details aus dem Abschnitt Muss bezahlt werden werden in die Registerkarte Zahlungszuordnung übertragen. Sie können die Details bearbeiten.