Detail umum untuk Pembayaran dari pihak ketiga

Jika Anda menghasilkan kuitansi tunai dari dokumen sumber (seperti faktur penjualan), detail umumnya akan terisi otomatis. Anda dapat mengeditnya.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang bidang detail umum, lihat tabel berikut:

Bidang	Deskripsi
Pembayar pihak ketiga	Pihak ketiga yang melakukan pembayaran atas nama pelanggan perusahaan Anda. Daftar pihak ketiga didasarkan pada katalog Rekanan. Daftar ini hanya memuat pihak rekanan yang memiliki tipe hubungan lainnya (kotak Hubungan lainnya dicentang dalam info umum pihak rekanan). Bidang ini akan terisi terlebih dahulu jika Anda menghasilkan kuitansi tunai dari dokumen lain (seperti faktur penjualan).
Dokumen dasar	Dokumen sumber yang mencatat kewajiban pihak ketiga. Ini adalah faktur penjualan dengan kotak Pembayaran pihak ketiga dicentang. Bidang ini terisi otomatis jika Anda menghasilkan kuitansi tunai dari dokumen lain (seperti faktur penjualan). Anda sebaiknya mengedit bidang ini hanya jika Anda membuat kuitansi tunai dari awal.
Jumlah	Total jumlah pembayaran dalam mata uang pembayaran (mata uang rekening kas yang Anda gunakan untuk menerima pembayaran).
<kode mata uang pembayaran>	Mata uang pembayaran. Ini otomatis diisi dengan mata uang rekening kas yang dipilih. Anda dapat mengubah mata uang jika rekening kas diatur untuk beberapa mata uang (kotak centang Beberapa mata uang dipilih di kartu rekening kas). Daftar mata uang didasarkan pada katalog Mata uang. Bidang ini tersedia jika kotak centang Akuntansi valuta asing dipilih di Pengaturan > Pengelolaan kas.
/	Menunjukkan cara Jumlah diisi, secara manual atau otomatis: Opsi manual digunakan ketika jumlah total pembayaran sudah diketahui (misalnya satu pembayaran diterima untuk beberapa faktur, dan Anda perlu mengalokasikan pembayaran ke faktur). Untuk menggunakan opsi ini, klik tombol ini sehingga ikon pensil berubah menjadi hijau, masukkan jumlahnya secara manual, lalu isi baris Alokasi pembayaran. Saat Anda mengisi baris Alokasi pembayaran, Jumlah tidak dihitung ulang. Selama dokumen diposting, 1C:Drive memeriksa kecocokan antara Jumlah dan total baris Alokasi pembayaran. Opsi otomatis digunakan ketika tidak ada batas jumlah total pembayaran. Klik tombol sehingga ikon pensil menjadi abu-abu, lalu isi Alokasi pembayaran. Saat Anda mengisi baris Alokasi pembayaran, Jumlah secara otomatis dihitung ulang dan Jumlah serta total baris Alokasi pembayaran akan cocok secara otomatis.
Nomor	ID kuitansi tunai. Bidang ini dihasilkan otomatis ketika Anda memposting kuitansi tunai. Anda dapat mengeditnya. Anda dapat menemukan kuitansi tunai berdasarkan ID di daftar Kuitansi tunai.
Tanggal	Tanggal catatan register kuitansi tunai. Secara default, ini adalah tanggal pembuatan kuitansi tunai.
Operasi	Operasi bisnis yang dicatat dalam kuitansi tunai. Setelah Anda memilih operasi, tata letak dan detail kuitansi tunai dapat berubah.
Perusahaan	Nama perusahaan Anda. Daftar perusahaan didasarkan pada katalog Perusahaan. Bidang ini tersedia jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
Nomor PPN	Nomor pendaftaran PPN perusahaan Anda. Bidang ini tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa perusahaan terdaftar untuk PPN (kotak centang Terdaftar untuk PPN dipilih pada tab Keuangan). Beberapa Nomor PPN yang aktif tertera pada kartu perusahaan.
Rekening kas	Rekening kas perusahaan Anda yang digunakan untuk menerima pembayaran.