Detalles generales para Pago de terceros

Si genera un recibo en efectivo a partir de un documento fuente (como una factura de venta), sus detalles generales se rellenan automáticamente. Se puede editarlas.

Para obtener más información sobre los campos de detalles generales consulte la siguiente tabla:

Campo	Descripción
Pagador de terceros	El tercero que realiza el pago en nombre del cliente de su empresa. La lista de terceros se basa en el catálogo Contrapartidas. La lista solo incluye las contrapartidas que tienen otro tipo de relación (la casilla de verificación Otras relaciones está seleccionada en la información general de la contrapartida). Este campo se rellena previamente si el recibo en efectivo se genera a partir de otro documento (como una factura de venta).
Documento base	El documento fuente que registra la responsabilidad de un tercero. Se trata de una factura de venta con la casilla de verificación Pago de terceros seleccionada. Este campo se rellena previamente si se genera un recibo en efectivo desde otro documento (como una factura de venta). Se recomienda que edite este campo solo si está creando un recibo en efectivo desde cero.
Importe	El importe total del pago en la moneda de pago (la moneda de la cuenta de efectivo que se utiliza para recibir el pago).
<el código de la moneda de pago>	La moneda de pago. Se rellena automáticamente con la moneda de la cuenta de efectivo seleccionada. Se puede cambiar la moneda si la cuenta de efectivo está configurada para múltiples monedas (la casilla de verificación Multidivisa está seleccionada en la tarjeta de la cuenta de efectivo). La lista de monedas se basa en el catálogo Monedas. El campo está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
/	Indica cómo se rellena Importe, de forma manual o automática: La opción manual se utiliza cuando ya se conoce el importe total del pago (por ejemplo, se recibe un pago para varias facturas y es necesario asignar el pago a las facturas). Para utilizar esta opción haga clic en este botón para que el ícono del lápiz se vuelva verde, introduzca el importe manualmente y rellene las líneas de Asignación del pago. Al rellenar las líneas de Asignación del pago, Importe no se recalcula. Durante la validación del documento 1C:Drive verifica que Importe y el total de las líneas de Asignación de pago coincidan. La opción automática se utiliza cuando no hay restricciones en el importe total del pago. Haga clic en el botón para que el ícono del lápiz se vuelva gris y rellene las líneas de Asignación del pago. Al rellenar las líneas de Asignación del pago, Importe se recalcula automáticamente e Importe y el total de las líneas de Asignación del pago coinciden automáticamente.
Número	El identificador del recibo en efectivo. Se genera automáticamente cuando se valida el recibo en efectivo. Puede editarlo. Puede encontrar recibos de efectivo por identificador en la lista Recibos de efectivo.
Fecha	La fecha de las entradas del registro del recibo en efectivo. Por defecto, es la fecha de creación del recibo en efectivo.
Operación	La operación comercial registrada por el recibo en efectivo. Después de seleccionar una operación, el diseño y los datos del recibo en efectivo pueden cambiar respectivamente.
Empresa	El nombre de su empresa. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas. Este campo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa.
Identificador del IVA	El número de identificación del IVA de su empresa. Este campo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: La política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada como contribuyente de IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas). En la tarjeta de la empresa se especifican varios identificadores del IVA activos.
Cuenta de efectivo	La cuenta de efectivo de su empresa que usted utiliza para recibir pagos.