Allgemeine Details für die Operation "Darlehensrückzahlung durch Mitarbeiter"

Wenn Sie einen Zahlungseingang aus einem Quelldokument (z. B. einem Darlehensvertrag) generieren, werden dessen allgemeine Details automatisch vorausgefüllt. Sie können sie bearbeiten.

Weitere Informationen zu den Feldern der allgemeinen Details finden Sie in der folgenden Tabelle:

Feld	Beschreibung
Mitarbeiter	Der Mitarbeiter, der ein Darlehen erhalten hat. Die Liste der Mitarbeiter basiert auf dem Katalog "Mitarbeiter ". Dieses Feld wird vorausgefüllt, wenn Sie einen Zahlungseingang aus einem anderen Dokument (z. B. einem Darlehensvertrag) generieren.
Basisdokument	Das Ausgangsdokument, in dem die Verbindlichkeit eines Mitarbeiters eingetragen ist. Zum Beispiel ein Darlehensvertrag, in dem unter Darlehenstyp die Option Geliehen an Mitarbeiter ausgewählt ist. Dieses Feld wird vorausgefüllt, wenn Sie einen Zahlungseingang aus einem anderen Dokument generieren. Es wird empfohlen, dieses Feld nur zu bearbeiten, wenn Sie einen Zahlungseingang von Grund auf neu erstellen.
Darlehensvertrag	Der Vertrag, in dem die Darlehensbedingungen festgelegt sind.
Betrag	Der Gesamtzahlungsbetrag in der Zahlungswährung (die Währung des Liquiditätskontos, das Sie für den Empfang der Zahlung verwenden).
<Code der Zahlungswährung>	Die Zahlungswährung. Dieses Feld wird automatisch mit der Währung des ausgewählten Liquiditätskontos gefüllt. Sie können die Währung ändern, wenn das Liquiditätskonto auf mehrere Währungen eingestellt ist (Kontrollkästchen Mehrfachwährung ist in der Karte des Liquiditätskontos aktiviert). Die Liste der Währungen basiert auf dem Katalog "Währungen". Das Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung für Währungstransaktionen in Einstellungen > Barmittelverwaltung aktiviert ist.
Nummer	Die ID des Zahlungseingangs. Sie wird automatisch generiert, wenn Sie den Zahlungseingang buchen. Sie können dieses Feld bearbeiten. Sie können einen Zahlungseingang anhand der ID in der Liste der Zahlungseingänge finden.
Datum	Date of the cash receipt's register records. By default, it is the date of the cash receipt's creation.
Operation	Eine Geschäftsoperation, die von einem Zahlungseingang erfasst wird. Nachdem Sie eine Operation ausgewählt haben, können sich das Layout und die Details des Zahlungseingangs entsprechend ändern.
Firma	Der Name Ihrer Firma. Die Liste der Firmen basiert auf dem Firmenkatalog. Dieses Feld ist dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden unter Einstellungen > Firma aktiviert ist.
USt.-ID	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihrer Firma. Dieses Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Bilanzierungsrichtlinien der Firma legen fest, dass die Firma für die USt registriert ist (das Kontrollkästchen Registriert für die USt auf der Registerkarte Finanzen ist aktiviert). Auf der Firmenkarte sind mehrere aktive USt.-IDs angegeben.
Liquiditätskonto	Das Liquiditätskonto Ihrer Firma, das Sie für den Empfang der Zahlung verwenden.