Kasa hareketleri çalışma alanı

Kasa hareketleri çalışma alanı nakit tahsilatları ve nakit ödemeleri tek bir yerde görüntülemenizi ve oluşturmanızı sağlar.

Çalışma alanını açmak için:

Finans sayfasına gidin.
Kasa bölümünde Kasa hareketleri'ne tıklayın.

Nakit tahsilatları ve nakit ödemeleri görüntüleme

Nakit tahsilatları ve nakit ödemeleri görüntülemek için:

Finans sayfasına gidin.
Kasa bölümünde Kasa hareketleri'ne tıklayın.

Kasa hareketleri çalışma alanı ekrana gelir. Nakit tahsilatların ve nakit ödemelerin listesini içerir. Liste, bu belgelerin bilgilerini gösterir. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Gösterilebilecek bilgiler:

Tarih. Belgenin kayıt tarihi. Varsayılan olarak, belgenin oluşturulma tarihidir.
Numara. Belge kimlik numarası.
Tutar. Nakit tahsilatın veya nakit ödemenin tutarı. Nakit tahsilat tutarları (nakit girişleri) yeşil renkle vurgulanır. Nakit ödeme tutarları (nakit çıkışları) kırmızı renkle vurgulanır ve eksi tutar olarak gösterilir.
Kimden / Kime. Nakitin alındığı veya ödendiği cari hesap.

Nakit tahsilatlarını ve nakit ödemelerini kolayca bulmak için:

Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi herhangi bir sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
Listenin üstünde yer alan arama alanını kullanarak listede arama yapın.
Listenin üstündeki alanları kullanarak listeyi filtreleyin:
- Kasa hesabı. Sadece seçilen hesaptaki nakit girişlerini veya çıkışlarını gösterir.
- Tedarikçi. Sadece seçili cari hesapla ilgili nakit girişlerini veya çıkışlarını gösterir.
- İş yeri. Sadece seçili iş yerinin nakit girişlerini veya çıkışlarını gösterir. Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu seçiliyse bu filtre kullanılabilir.

Hesaba göre açılış bakiyesini, toplam nakit girişini ve çıkışını ve kapanış bakiyesini görüntülemek için:

Nakit tahsilatları ve nakit ödemeleri listesinin Tarih alanında gerekli tarihi içeren satırı seçin.
Sağdaki panele bakın.

Seçilen tarihi ve bu tarihteki hesap ayrıntılarını gösterir.

Nakit ekstresi (finansal tablo para birimi) raporunu da görüntüleyebilirsiniz. Bunun için, sağ panelde Nakit ekstresi'ne tıklayın, rapor ayarlarını belirtin ve Yeni işlem oluştur'a tıklayın. Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Nakit tahsilatları ve nakit ödemeleri oluşturma

Nakit tahsilatları ve nakit ödemeleri oluşturmak için:

Finans sayfasına gidin.
Kasa bölümünde Kasa hareketleri'ne tıklayın.
Kasa hareketleri çalışma alanında Oluştur'a tıklayın ve bir belge seçin:
- Nakit girişini kaydetmek için Nakit tahsilat
- Nakit çıkışını kaydetmek için Nakit ödeme
Seçilen belgeyi doldurun ve kaydedin.

Belgelerin doldurulması hakkında bilgi için bakınız: