Pembayaran dari pihak ketiga

Untuk membuat kuitansi bank guna mencatat pembayaran yang dilakukan pihak ketiga kepada perusahaan atas nama pelanggan perusahaan:

1. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Untuk menghasilkan kuitansi bank berdasarkan dokumen sumber, pilih atau buka dokumen sumber. Kemudian, klik Hasilkan > Kuitansi bank. Sebagai contoh, dokumen sumber dapat berupa faktur penjualan dengan kotak Pembayaran pihak ketiga dicentang.
   • Untuk membuat kuitansi bank dari awal, buka Pengelolaan kas dan di bagian Bank, klik Kuitansi bank. Kemudian, dalam daftar Kuitansi bank, klik Create (Buat).
2. Tentukan detail umum:
   • Tetapkan Operasi menjadi Pembayaran dari pihak ketiga.
   • Pilih dari Pembayar pihak ketiga mana Anda menerima pembayaran.
   • Isi Jumlah untuk menunjukkan total jumlah pembayaran.
     Untuk memasukkan jumlah secara manual, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi hijau) terlebih dahulu. Untuk menghitung jumlah secara otomatis saat tab Alokasi pembayaran, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi abu-abu).
   • Isi Rekening sebagai rekening bank perusahaan untuk menerima pembayaran.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
3. Pada tab Alokasi pembayaran , tentukan detail alokasi pembayaran:
   • Untuk mengisi detail secara otomatis, klik Isi. Tindakan ini akan menambahkan faktur penjualan dengan total jumlah yang cocok dengan total jumlah pembayaran (yang ditentukan dalam detail umum kuitansi bank). Faktur penjualan yang belum dibayar hanya mencakup faktur dengan kotak Pembayaran pihak ketiga dicentang. Jika total jumlah pembayaran lebih besar dari total jumlah semua faktur penjualan belum dibayar, semua faktur penjualan yang belum dibayar ditambahkan. Faktur penjualan yang memiliki tanggal pembuatan terlama akan ditambahkan terlebih dahulu. Jika total jumlah pembayaran kurang dari jumlah faktur penjualan belum dibayar mana pun, hanya dokumen dengan tanggal pembuatan terlama yang ditambahkan. Jumlahnya ditetapkan menjadi total jumlah pembayaran.
   • Untuk mengisi detail dari dokumen yang dipilih, klik Pilih lalu pilih dokumennya. Untuk mengetahui detailnya, lihat Mengisi detail alokasi pembayaran dari dokumen yang dipilih.
   • Untuk menambahkan detail secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi detailnya.
4. Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan.
5. Klik Post and close (Posting dan tutup).

Mengisi detail alokasi pembayaran dari dokumen yang dipilih

Anda dapat memilih dokumen yang belum dibayar dan mengisi detailnya ke kuitansi bank. Untuk melakukannya:

1. Pada tab Alokasi pembayaran, klik Pilih.
   Jendela Pilih faktur yang akan dibayar akan ditampilkan. Tindakan ini akan menunjukkan dokumen yang belum dibayar pembayar pihak ketiga di detail umum kuitansi bank.
2. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Untuk memilih dokumen secara manual, klik dua kali pada bagian Dokumen yang belum dibayar. Dokumen tersebut akan dipindahkan ke bagian Untuk dibayar.
     Catatan. Jika Anda ingin membayar hanya sebagian jumlah dokumen, pilih dokumen tersebut lalu klik Masukkan jumlah. Kemudian klik dua kali pada dokumen, edit jumlahnya, lalu klik OK.
   • Untuk memilih dokumen secara otomatis, di bagian Untuk dibayar, klik Isi.
     Tindakan ini akan mengisi dokumen yang belum dibayar dengan total jumlah yang cocok dengan total jumlah pembayaran (yang ditentukan dalam detail umum bank payment). Dokumen yang memiliki tanggal pembuatan terlama akan ditambahkan terlebih dahulu. Jika total jumlah pembayaran lebih besar dari total jumlah semua dokumen belum dibayar, semua faktur penjualan yang belum dibayar ditambahkan. Jika total jumlah pembayaran kurang dari jumlah dokumen belum dibayar mana pun, hanya dokumen dengan tanggal pembuatan terlama yang ditambahkan. Pembayarannya ditetapkan menjadi total jumlah pembayaran.
3. Klik OK.

Detail dari bagian Untuk dibayar diisi ke tab Alokasi pembayaran. Anda dapat mengeditnya.