Pago de terceros

Para crear un recibo bancario registrando el pago que el tercero ha efectuado a la empresa en nombre del cliente de la empresa:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar un recibo bancario a partir de un documento de origen seleccione o abra el documento de origen. Luego haga clic en Crear a base de > Recibo bancario. Por ejemplo, el documento de origen puede ser una factura de venta con la casilla de verificación Pago de terceros seleccionada.
   • Para crear un recibo bancario desde cero vaya a Gestión de efectivo y en Banco haga clic en Recibos bancarios. Luego, en la lista Recibos bancarios haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales:
   • Establezca Operación en Pago de terceros.
   • Seleccione Tercero pagador del que se recibe el pago.
   • Rellene Importe para indicar el importe total del pago.
     Para introducir el importe manualmente primero haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá verde). Para calcular automáticamente el importe a medida que se rellena la pestaña Asignación del pago haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá gris).
   • Rellene Cuenta indicando la cuenta bancaria de la empresa para recibir el pago.
   • Rellene otros campos según sea necesario.
3. En la pestaña Asignación del pago configure los datos de la asignación del pago:
   • Para rellenar los detalles automáticamente haga clic en Rellenar. Así se añaden las facturas de venta no pagadas cuyo importe total coincide con el importe total del pago (que se especifica en los detalles generales del recibo bancario). Las facturas de ventas no pagadas incluyen solo las facturas con la casilla de verificación Pago de terceros seleccionada. Si el importe total del pago es mayor que el importe total de todas las facturas de ventas no pagadas, se agregan todas las facturas de ventas no pagadas. Primero se añade la factura de venta con la fecha de creación más antigua. Si el importe total del pago es menor que el importe de cualquier factura de venta no pagada, solo se agrega la factura de venta con la fecha de creación más temprana. Su importe se ajusta al importe total del pago.
   • Para rellenar los detalles desde los documentos seleccionados haga clic en Seleccionar y seleccione los documentos. Para obtener más información consulte Relleno de los detalles de asignación del pago desde los documentos seleccionados.
   • Para añadir los detalles manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles.
4. Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional.
5. Haga clic en Validar y cerrar.

Relleno de los detalles de asignación del pago desde los documentos seleccionados

Se puede seleccionar los documentos impagos y rellenar sus detalles en el recibo bancario. Para ello:

1. En la pestaña Asignación del pago, haga clic en Seleccionar.
   Se muestra la ventana Seleccionar facturas a estar pagadas. Muestra los documentos no pagados del tercero pagador especificados en los detalles generales del recibo bancario.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para seleccionar los documentos manualmente, en la sección Documentos de deudas, haga doble clic sobre ellos. Se trasladan a la sección Para pagar.
     Nota. Si desea pagar sólo una parte del importe del documento, seleccione el documento y haga clic en Importe de entrada. A continuación, haga doble clic en el documento, edite el importe y haga clic en OK.
   • Para seleccionar los documentos automáticamente, en la sección Para pagar, haga clic en Rellenar.
     Esto añade los documentos de deudas cuyo importe total coincide con el importe total del pago (que se especifica en los detalles generales del pago bancario). Primero se añade el documento con la fecha de creación más antigua. Si el importe total del pago es mayor que el importe total de todos los documentos no pagados, se agregan todos los documentos no pagados. Si el importe total del pago es inferior al importe de cualquier documento de deudas, sólo se añade el documento con la fecha de creación anterior. Su importe del pago se ajusta al importe total del pago.
3. Haga clic en OK.

Los detalles de la sección Para pagar se rellenan en la pestaña Asignación del pago. Se puede editarlas.