Pembayaran ke supplier

Untuk membuat bank payment untuk mencatat pembayaran ke supplier untuk barang atau layanan:

Lakukan salah satu hal berikut:
- Untuk menghasilkan bank payment berdasarkan dokumen sumber, pilih atau buka dokumen sumber. Kemudian, klik Generate (Hasilkan) > Bank payment. Misalnya dokumen sumber dapat berupa faktur supplier.
- Untuk membuat bank payment dari awal, buka Pengelolaan kas dan di bagian Bank, klik Bank payment. Kemudian, dalam daftar Bank payment, klik Create (Buat).
Tentukan detail umum:
- Tetapkan Operasi menjadi Pembayaran ke supplier.
- Pilih Supplier sebagai tujuan pembayaran.
- Isi Jumlah untuk menunjukkan total jumlah pembayaran.
- Isi Rekening untuk menunjukkan asal rekening bank perusahaan untuk melakukan pembayaran.Untuk memasukkan jumlah secara manual, pertama, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi hijau). Untuk menghitung jumlah secara otomatis saat tab Alokasi pembayaran, klik tombol (ikon pensil akan berubah menjadi abu-abu).</div>
- Centang kotak Dibayar jika bank sudah memproses pembayaran. Setelah itu, tanggal pembayaran akan otomatis diisi dengan tanggal dokumen. Anda dapat mengeditnya.
- Isi bidang lainnya jika perlu.
Pada tab Alokasi pembayaran , tentukan detail alokasi pembayaran:
- Untuk mengisi detail secara otomatis, klik Isi. Tindakan ini akan mengisi dokumen yang belum dibayar dengan total jumlah yang cocok dengan total jumlah pembayaran (yang ditentukan dalam detail umum bank payment). Dokumen yang memiliki tanggal pembuatan terlama akan ditambahkan terlebih dahulu. Jika total jumlah pembayaran lebih besar dari total jumlah semua dokumen yang belum dibayar, baris dengan advance payment akan ditambahkan. Jika total jumlah pembayaran kurang dari jumlah dokumen belum dibayar mana pun, hanya dokumen dengan tanggal pembuatan terlama yang ditambahkan. Jumlahnya ditetapkan menjadi total jumlah pembayaran.
- Untuk mengisi detail dari dokumen dasar, klik di sebelah bidang Dokumen dasar. Opsi ini berlaku jika Anda menentukan dokumen dasar dalam detail umum.
- Untuk mengisi detail dari dokumen yang dipilih, klik Pilih lalu pilih dokumennya. Untuk mengetahui detailnya, lihat Mengisi detail alokasi pembayaran dari dokumen yang dipilih.
- Untuk menambahkan detail secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi detailnya.
Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan.
Klik Post and close (Posting dan tutup).

Tautan berikut dapat ditampilkan pada bagian bawah bank payment:

Tautan	Deskripsi
Buat faktur advance payment	Tautan untuk membuat faktur pajak yang diterbitkan. Dokumen ini diperlukan untuk mendaftarkan PPN di advance payment . Tautan ini ditampilkan jika kebijakan akuntansi perusahaan Anda menyatakan bahwa faktur advance payment diperlukan untuk mendaftarkan entri PPN pada advance payment (pada tab Keuangan kebijakan akuntansi, Register entri PPN pada advance payment ditetapkan menjadi Faktur advance payment).
Untuk menerima EPD, harap input Nota debit	Tautan untuk membuat nota debit. Dokumen ini diperlukan untuk mendaftarkan diskon pembayaran awal (EPD) dan mengurangi utang dagang. Tautan ini tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Detail Alokasi pembayaran menyertakan baris dengan EPD terisi . Metode EPD adalah Nota kredit/debit tanpa penyesuaian PPN atau Nota kredit/debit dengan penyesuaian PPN.

Mengisi detail alokasi pembayaran dari dokumen yang dipilih

Anda dapat memilih dokumen yang belum dibayar (seperti faktur supplier) dan mengisi detailnya ke bank payment. Untuk melakukannya:

Pada tab Alokasi pembayaran, klik Pilih.
Jendela Pilih faktur yang akan dibayar akan ditampilkan. Tindakan ini menampilkan dokumen yang belum dibayar dari supplier yang ditentukan dalam detail umum bank payment.
Lakukan salah satu hal berikut:
- Untuk memilih dokumen secara manual, klik dua kali pada bagian Dokumen yang belum dibayar. Dokumen tersebut akan dipindahkan ke bagian Untuk dibayar.
  Jika Anda ingin membayar hanya sebagian jumlah dokumen, pilih dokumen tersebut lalu klik Masukkan jumlah. Kemudian klik dua kali pada dokumen, edit jumlahnya, lalu klik OK.
- Untuk memilih dokumen secara otomatis, di bagian Untuk dibayar, klik Isi.
  Tindakan ini akan mengisi dokumen yang belum dibayar dengan total jumlah yang cocok dengan total jumlah pembayaran (yang ditentukan dalam detail umum bank payment). Dokumen yang memiliki tanggal pembuatan terlama akan ditambahkan terlebih dahulu. Jika total jumlah pembayaran lebih besar dari total jumlah semua dokumen yang belum dibayar, baris dengan jumlah varian akan ditambahkan. Jika total jumlah pembayaran kurang dari jumlah dokumen belum dibayar mana pun, hanya dokumen dengan tanggal pembuatan terlama yang ditambahkan. Pembayarannya ditetapkan menjadi total jumlah pembayaran.
Klik OK.

Detail dari bagian Untuk dibayar diisi ke tab Alokasi pembayaran. Jika detail mencakup baris dengan jumlah varian, kotak Advance payment akan dicentang di baris ini. Anda dapat mengedit detailnya.

<< Prev Next >>