Pago al proveedor

Para crear un pago bancario registrando un pago al proveedor por las mercancías o por los servicios:

Realice una de las siguientes acciones:
- Para generar un pago bancario a partir de un documento de origen seleccione o abra el documento de origen. Luego haga clic en Crear a base de > Pago bancario. Por ejemplo, el documento de origen puede ser una factura de compra.
- Para crear un pago bancario desde cero vaya a Gestión de efectivo y en Banco haga clic en Pagos bancarios. Luego, en la lista Pagos bancarios haga clic en Crear.
Especifique los detalles generales:
- Establezca Operación en Pago al proveedor.
- Seleccione Proveedor al que se realiza el pago.
- Rellene Importe indicando el importe total del pago.
- Rellene Cuenta para indicar la cuenta bancaria de la empresa desde la cual se realizan los pagos. Para introducir el importe manualmente primero haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá verde). Para calcular automáticamente el importe a medida que se rellena la pestaña Asignación del pago haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá gris).</div>
- Seleccione la casilla de verificación Pagado si el banco ha procesado el pago. Después de hacerlo, la fecha de pago se rellena automáticamente con la fecha del documento. Se puede editarlo.
- Rellene otros campos según sea necesario.
En la pestaña Asignación del pago configure los datos de la asignación del pago:
- Para rellenar los detalles automáticamente haga clic en Rellenar. Esto añade los documentos de deudas cuyo importe total coincide con el importe total del pago (que se especifica en los detalles generales del pago bancario). Primero se añade el documento con la fecha de creación más antigua. Si el importe total del pago es mayor que el importe total de todos los documentos de deudas, se añade una línea con el pago anticipado. Si el importe total del pago es inferior al importe de cualquier documento de deudas, sólo se añade el documento con la fecha de creación anterior. Su importe se ajusta al importe total del pago.
- Para rellenar los detalles desde el documento base haga clic en junto al campo Documento base. Esta opción se aplica si se ha especificado el documento base en los detalles generales.
- Para rellenar los detalles desde los documentos seleccionados haga clic en Seleccionar y seleccione los documentos. Para obtener más información consulte Relleno de los detalles de asignación del pago desde los documentos seleccionados.
- Para añadir los detalles manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles.
Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional.
Haga clic en Validar y cerrar.

El siguiente enlace puede mostrarse en la parte inferior del pago bancario:

Enlace	Denominación
Crear la factura de pago anticipado	El enlace para crear una factura de impuestos emitida. Este documento es necesario para registrar el IVA sobre pagos anticipados. El enlace se muestra si según la política de contabilidad de su empresa se requieren las facturas de pagos anticipados para registrar los asientos contables del IVA en los pagos anticipados (en la pestaña Finanzas de la política de contabilidad Registrar los asientos contables del IVA de los pagos anticipados con está configurado en Facturas de los pagos anticipados).
Para solicitar el DPP, por favor, ingrese la nota de débito	Un enlace para crear una nota de débito. Este documento es necesario para registrar el descuento por pronto pago (DPP) y disminuir las cuentas por pagar. El enlace se muestra si se cumplen las siguientes condiciones: Los detalles de Asignación del pago incluyen la línea con DPP rellenado . El método DPP es Nota de crédito/débito sin ajuste de IVA o Nota de crédito/débito con ajuste de IVA.

Relleno de los detalles de asignación del pago desde los documentos seleccionados

Se puede seleccionar los documentos impagos (como facturas de compra) y rellenar sus detalles en el pago bancario. Para ello:

En la pestaña Asignación del pago, haga clic en Seleccionar.
Se muestra la ventana Seleccionar facturas a estar pagadas. Se muestran los documentos de deudas del proveedor especificado en los detalles generales del pago bancario.
Realice una de las siguientes acciones:
- Para seleccionar los documentos manualmente, en la sección Documentos de deudas, haga doble clic sobre ellos. Se trasladan a la sección Para pagar.
  Si desea pagar sólo una parte del importe del documento, seleccione el documento y haga clic en Importe de entrada. A continuación, haga doble clic en el documento, edite el importe y haga clic en OK.
- Para seleccionar los documentos automáticamente, en la sección Para pagar, haga clic en Rellenar.
  Esto añade los documentos de deudas cuyo importe total coincide con el importe total del pago (que se especifica en los detalles generales del pago bancario). Primero se añade el documento con la fecha de creación más antigua. Si el importe total del pago es mayor que el importe total de todos los documentos de deudas, se añade una línea con el importe de la variación. Si el importe total del pago es inferior al importe de cualquier documento de deudas, sólo se añade el documento con la fecha de creación anterior. Su importe del pago se ajusta al importe total del pago.
Haga clic en OK.

Los detalles de la sección Para pagar se rellenan en la pestaña Asignación del pago. Si los detalles incluyen la línea con la variación del importe, la casilla de verificación Pago anticipado está seleccionada en esta línea. Se puede editar los detalles.

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