Darlehensrückzahlung

Um eine Überweisung zum Erfassen einer Darlehensrückzahlung an einen Darlehensgeber zu erstellen:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um eine Überweisung zu generieren, die auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Danach klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Überweisung. Ein Quelldokument kann beispielsweise ein Darlehensvertrag mit Darlehenstyp = Geliehen sein.
   • Um eine Überweisung von Grund auf zu erstellen, gehen Sie zu Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Bank auf Überweisungen. Klicken Sie dann in der Liste Überweisungen auf Erstellen.
2. Geben Sie allgemeine Details an:
   • Wählen Sie unter Operation die Option Darlehensrückzahlung.
   • Wählen Sie den Darlehensgeber aus, um einen Zahlungsempfänger anzugeben.
   • Geben Sie den Darlehensvertrag an, für den Sie eine Zahlung leisten.
   • Füllen Sie das Feld Betrag aus, um den gesamten Zahlungsbetrag anzugeben.
   • Füllen Sie das Feld Konto aus, um ein Bankkonto der Firma anzugeben, von dem die Zahlung erfolgen soll.
   • Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsdetails die Zahlungsdetails an.
   • Um die Zahlungsdetails des angegebenen Darlehensvertrags auszufüllen, klicken Sie auf Mit Darlehensraten ausfüllen oder klicken Sie in den allgemeinen Details der Überweisung auf das Symbol neben dem Feld Darlehensvertrag. Wählen Sie danach die Zahlungsdetails aus, die Sie auffüllen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsdetails aus dem Darlehensvertrag übernehmen.
   • Um die Zahlungsdetails manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details ein.
4. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
5. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Zahlungsdetails aus dem Darlehensvertrag übernehmen

Um die Zahlungsdetails aus einem Darlehensvertrag zu übernehmen:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zahlungsdetails auf Mit Darlehensraten ausfüllen.
2. Wählen Sie die Zahlungsdetails aus, die Sie auffüllen möchten. Beachten Sie die folgende Tabelle:

   Feld	Beschreibung
   Nächste Zahlung	Fügen Sie die Raten der aktuellen geplanten Zahlung hinzu. Wenn zum Beispiel Zahlungen für den ersten Tag eines jeden Monats geplant sind, wird die Zahlung für den ersten Tag des aktuellen Monats hinzugefügt.
   Vorausgehende Zahlung	Fügen Sie die Raten der vorherigen geplanten Zahlung hinzu, wenn sie noch nicht bezahlt sind. Wenn zum Beispiel Zahlungen für den ersten Tag eines jeden Monats vorgesehen sind, wird die Zahlung für den ersten Tag des Vormonats hinzugefügt.
   Restschuld	Fügen Sie den gesamten noch nicht ausgezahlten Betrag der Darlehenshöhe des Darlehens und die aufgelaufenen Zinsen und Provisionen hinzu. Die aufgelaufenen Zinsen und Provisionen umfassen nur die Beträge, die in den Dokumenten "Rückstellung der Darlehenszinsen (Provisionszahlung)" registriert sind.
   Komplette vorzeitige Rückzahlung	Fügen Sie den gesamten noch nicht ausgezahlten Betrag der Darlehenshöhe des Darlehens, der Zinsen und Provisionen hinzu. Die Zinsen und Provisionen umfassen die in den Dokumenten "Rückstellung der Darlehenszinsen (Provisionszahlung)" registrierten und die noch nicht registrierten Beträge.
   Vorhandene Daten überschreiben	Die Zahlungsdetails aus der Registerkarte Zahlungsdetails werden gelöscht, bevor die Zahlungsdetails aus dem Darlehensvertrag übernommen werden.

3. Klicken Sie auf Ausfüllen.

Die ausgewählten Zahlungsdetails werden auf der Registerkarte Zahlungsdetails angezeigt. Sie können sie bearbeiten.