"Tedarikçiye ödeme" işlemi için genel bilgiler

Banka ödemesini bir kaynak belgeden (örn. satın alma faturasından) oluşturursanız genel bilgiler otomatik olarak önceden doldurulur. Bunları düzenleyebilirsiniz.

Genel bilgi alanları hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:

Alan	Tanım
Tedarikçi	Ödemeyi alan. Ödemeyi alan listesi Cari hesaplar kataloğuna bağlıdır (Tedarikçi hesap türüne göre filtrelenmiş). Tüm cari hesapları görüntülemek için Tedarikçiler onay kutusunu boş bırakın. Banka ödemesini başka bir belgeden (ör. satın alma faturasından) oluşturursanız bu alan otomatik doldurulur.
Alıcı hesabı	Ödemeyi alanın banka hesabı.
Temel belge	Borç kaydeden kaynak belge. Örneğin, satın alma faturası. Banka ödemesini başka bir belgeden oluşturursanız bu alan otomatik olarak doldurulur. Bu alanı sadece, banka ödemesini sıfırdan oluşturduğunuzda düzenlemeniz önerilir. Temel belgeyi seçtikten sonra simgesine tıklayarak banka ödemesini belgenin verileriyle doldurabilirsiniz.
Tutar	Ödeme para birimi (ödemenin çıkacağı banka hesabının para birimi) cinsinden toplam ödeme tutarı.
<ödeme para birimi kodu>	Ödeme para birimi. Seçilen kaynak banka hesabının para birimiyle otomatik doldurulur. Bu alanın kullanılabilmesi için Ayarlar > Finans bölümünde Döviz muhasebesi onay kutusu seçili olmalıdır.
/	Tutar'ın manuel mi yoksa otomatik mi doldurulduğunu gösterir: Manuel seçenek, toplam ödeme tutarı bilindiğinde (örneğin, ödeme tutarı yönetici tarafından onaylandığında) kullanılır. Seçeneği kullanabilmek için bu butona tıklayarak kalem simgesini yeşile dönüştürün ve Ödeme tahsisi satırlarını doldurun. Ödeme tahsisi satırlarını doldurduğunuzda Tutar yeniden hesaplanmaz. 1C:Drive belge kaydedilirken Tutar ile Ödeme tahsisi satırları toplamının eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Otomatik seçenek, toplam ödeme tutarında herhangi bir kısıtlama olmadığında kullanılır. Butona tıklayarak kalem simgesini griye dönüştürün ve Ödeme tahsisi satırlarını doldurun. Ödeme tahsisi satırlarını doldurduğunuzda Tutar otomatik olarak yeniden hesaplanır ve Tutar ile Ödeme tahsisi satırlarının toplamı otomatik olarak eşleşir.
Numara	Banka ödemesinin kimlik numarası. Banka ödemesini kaydettiğinizde otomatik olarak oluşturulur. Bunu düzenleyebilirsiniz. Aradığınız banka ödemesini Banka ödemeleri listesinde numarasıyla bulabilirsiniz.
Tarih	Banka ödemesinin tarihi. Banka ödemesini oluşturduğunuzda otomatik olarak geçerli tarih doldurulur. Bunu değiştirebilirsiniz.
İşlem	Banka ödemesinin kaydettiği ticari işlem. Banka ödemesinin yerleşimi ve bilgileri seçilen işleme göre değişebilir.
İş yeri	İş yerinizin adı. İş yeri listesi İş yerleri kataloğuna bağlıdır. Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu işaretliyse bu alan kullanılabilir.
KDV kodu	İş yerinin KDV kimlik numarası. Bu alan, aşağıdaki koşullardan her ikisi de karşılandığında kullanılabilir: İş yerinin muhasebe politikasına göre iş yeri KDV'ye kayıtlıysa (Finans sekmesinde KDV tescilli onay kutusu seçiliyse). İş yeri kartında birden fazla aktif KDV kodu belirtilmişse.
Hesap	Ödemenin yapılacağı, iş yerinize ait banka hesabı.
Ödendi	Bankanın ödemeyi işleyip işlemediğini gösterir. Ödeme gerçekleştiyse onay kutusunu işaretleyin. Bunu yaptığınızda, ödeme tarihi otomatik olarak belge tarihiyle doldurulur. Bunu değiştirebilirsiniz.
Banka masrafı	Banka ödemesinin banka masrafı içerip içermediğini gösterir. Banka masrafı dahilse bu onay kutusunu işaretleyin ve pencerenin alt kısmında banka masrafı bilgilerini belirtin.